| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 8 293.00 | 597.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272.00 | 515.00 | 758.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 163.00 | 8 808.00 | 1 355.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 141 918.00 | 1 357.00 | 140 562.00 | 141 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 395.00 | | 838 395.00 | 838 395.00 |
BZ Autres créances | 225 801.00 | | 225 801.00 | 225 801.00 |
CF Disponibilités | 228 741.00 | | 228 741.00 | 228 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 841.00 | 1 357.00 | 1 439 484.00 | 1 440 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 004.00 | 10 165.00 | 1 440 839.00 | 1 451 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DL TOTAL (I) | 43 037.00 | | | 43 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 774.00 | | | 249 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 041.00 | | | 725 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 259.00 | | | 228 259.00 |
EA Autres dettes | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 801.00 | | | 1 397 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 839.00 | | | 1 440 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 219.00 | | | 1 263 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 352 085.00 | | 5 352 086.00 | 5 352 085.00 |
FG Production vendue services | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 291.00 | | 5 392 291.00 | 5 392 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 158 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 962.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 775.00 | | | -6 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 421 329.00 | | | 5 421 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 662.00 | | | 5 411 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077.00 | | 586.00 | 12 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 10 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 10 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 077.00 | | 586.00 | 12 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362.00 | 1 388.00 | 942.00 | 8 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 362.00 | 1 388.00 | 942.00 | 8 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 041.00 | 725 041.00 | | 725 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
UX Autres créances clients | 838 395.00 | 838 395.00 | | 838 395.00 |
VB T. V. A. | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 884.00 | 41 740.00 | 137 144.00 | 178 884.00 |
VI Groupe et associés | 249 774.00 | 249 774.00 | | 249 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 140.00 | | | 241 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 182.00 | 1 070 182.00 | | 1 070 182.00 |
VW T.V.A. | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 801.00 | 1 260 657.00 | 137 144.00 | 1 397 801.00 |