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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 492 060.00 | | 492 060.00 | 492 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 502.00 | 18 943.00 | 13 559.00 | 32 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 762.00 | 60 250.00 | 33 513.00 | 93 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 207.00 | 79 193.00 | 548 014.00 | 627 207.00 |
BT Marchandises | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 82 123.00 | | 82 123.00 | 82 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 906.00 | 79 193.00 | 643 713.00 | 722 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 003.00 | 327 031.00 | | 349 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 052.00 | 71 972.00 | | 105 052.00 |
DL TOTAL (I) | 509 055.00 | 454 003.00 | | 509 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 148.00 | 84 147.00 | | 26 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 763.00 | 87 495.00 | | 37 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 22 631.00 | | 16 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 476.00 | 28 905.00 | | 54 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 658.00 | 223 178.00 | | 134 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 713.00 | 677 181.00 | | 643 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 783.00 | 110 872.00 | | 116 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 037.00 | 14 170.00 | | 613 037.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 060.00 | | | 492 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 690.00 | 13 574.00 | | 112 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 287.00 | 596.00 | | 8 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 573.00 | 18 620.00 | 79 193.00 | 60 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 573.00 | 18 620.00 | 79 193.00 | 60 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
UX Autres créances clients | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 148.00 | 8 273.00 | 17 875.00 | 26 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 541.00 | 8 158.00 | 8 383.00 | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 658.00 | 116 783.00 | 17 875.00 | 134 658.00 |