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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 513.00 | 50 646.00 | 3 867.00 | 54 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
AP Constructions | 348 538.00 | 222 302.00 | 126 236.00 | 348 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 724.00 | 193 456.00 | 70 268.00 | 263 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 621.00 | 468 543.00 | 238 078.00 | 706 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
BT Marchandises | 389 888.00 | | 389 888.00 | 389 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | 51.00 | 59.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
CF Disponibilités | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 309.00 | 51.00 | 502 259.00 | 502 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 930.00 | 468 594.00 | 740 336.00 | 1 208 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 352.00 | 12 393.00 | | 135 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 454.00 | 122 959.00 | | 165 454.00 |
DL TOTAL (I) | 309 606.00 | 144 152.00 | | 309 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 8 481.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 802.00 | 314 026.00 | | 140 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729.00 | 776.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | 242 925.00 | | 182 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 897.00 | 101 519.00 | | 105 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 730.00 | 667 726.00 | | 430 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 336.00 | 811 878.00 | | 740 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 730.00 | 667 726.00 | | 430 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 899 189.00 | | 2 899 189.00 | 2 899 189.00 |
FG Production vendue services | | 21 002.00 | 21 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 189.00 | 21 002.00 | 2 920 191.00 | 2 899 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 698 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730.00 | 4 520.00 | | 1 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730.00 | 4 520.00 | | 1 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | 3 918.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | 5 044.00 | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924.00 | -524.00 | | -1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 343.00 | 39 424.00 | | 64 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 174.00 | 2 561 075.00 | | 2 931 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 719.00 | 2 438 115.00 | | 2 765 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 454.00 | 122 959.00 | | 165 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 243.00 | | 32 499.00 | 681 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 121.00 | 706 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 121.00 | 612 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 377.00 | | 32 006.00 | 587 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 215.00 | | 493.00 | 37 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 123.00 | 83 888.00 | 3 467.00 | 388 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 633.00 | 7 013.00 | | 43 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 351.00 | 76 874.00 | 3 467.00 | 342 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 23.00 | | 28.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 072.00 | 182 072.00 | | 182 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VI Groupe et associés | 140 802.00 | 140 802.00 | | 140 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
VW T.V.A. | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 001.00 | 430 001.00 | | 430 001.00 |