| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 643.00 | 4 254.00 | 4 389.00 | 8 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 064.00 | 37 158.00 | 16 906.00 | 54 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 241.00 | 41 412.00 | 39 829.00 | 81 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 342.00 | | 430 342.00 | 430 342.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 333 088.00 | | 333 088.00 | 333 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 955.00 | | 796 955.00 | 796 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 196.00 | 41 412.00 | 836 784.00 | 878 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 261 360.00 | 175 235.00 | | 261 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 076.00 | 86 126.00 | | 80 076.00 |
DL TOTAL (I) | 440 436.00 | 360 361.00 | | 440 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 302.00 | 20 312.00 | | 30 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 11 888.00 | | 20 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 070.00 | 241 116.00 | | 335 070.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | 10 404.00 | | 10 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 348.00 | 283 720.00 | | 396 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 784.00 | 644 081.00 | | 836 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 621.00 | | 8 325.00 | 76 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 705.00 | 18 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 705.00 | 81 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | | 8 325.00 | 45 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 938.00 | 7 474.00 | | 33 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 1 729.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 413.00 | 5 745.00 | | 31 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 244.00 | 85 244.00 | | 85 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
UX Autres créances clients | 430 342.00 | 430 342.00 | | 430 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 401.00 | 463 867.00 | 18 534.00 | 482 401.00 |
VW T.V.A. | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 348.00 | 396 348.00 | | 396 348.00 |