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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 610.00 | 4 186.00 | 2 346 424.00 | 2 350 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CF Disponibilités | 938 892.00 | | 938 892.00 | 938 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 110 118.00 | | 1 110 118.00 | 1 110 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 727.00 | 4 186.00 | 3 456 541.00 | 3 460 727.00 |
CU Autres participations | 2 340 617.00 | | 2 340 617.00 | 2 340 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 528 190.00 | 290 619.00 | | 528 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 110.00 | 237 571.00 | | 884 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 300.00 | 583 190.00 | | 1 467 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 751.00 | 1 537 048.00 | | 1 250 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 380.00 | 943 322.00 | | 723 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 504.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 427.00 | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 49.00 | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 241.00 | 2 481 350.00 | | 1 989 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 541.00 | 3 064 539.00 | | 3 456 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 479.00 | | | 525 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 479.00 | | | 525 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 574 521.00 | | | 574 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | -9 618.00 | | 12 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 412.00 | 280 242.00 | | 1 458 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 301.00 | 42 671.00 | | 574 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 110.00 | 237 571.00 | | 884 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 226.00 | 171 226.00 | | 171 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 032.00 | 171 226.00 | 5 806.00 | 177 032.00 |