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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AN Terrains | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 794.00 | 107 226.00 | 47 568.00 | 154 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 506.00 | 131 617.00 | 128 889.00 | 260 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 222.00 | 245 082.00 | 2 585 140.00 | 2 830 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BZ Autres créances | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 816.00 | 245 082.00 | 2 652 734.00 | 2 897 816.00 |
CU Autres participations | 1 919 683.00 | | 1 919 683.00 | 1 919 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 772 216.00 | -2 478 856.00 | | -2 772 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 488.00 | -293 360.00 | | -13 488.00 |
DK Provisions réglementées | 98 992.00 | 98 992.00 | | 98 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 684 712.00 | -2 671 224.00 | | -2 684 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951 922.00 | 993 273.00 | | 951 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 75 090.00 | | 55 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 622.00 | 58 824.00 | | 34 622.00 |
EA Autres dettes | 4 295 415.00 | 4 264 016.00 | | 4 295 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 337 446.00 | 5 391 202.00 | | 5 337 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 734.00 | 2 719 978.00 | | 2 652 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 446.00 | 5 391 202.00 | | 5 337 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 14 185.00 | 14 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 14 185.00 | 14 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 902.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 948.00 | 9 737.00 | | 40 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 948.00 | 9 737.00 | | 40 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 4 235.00 | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 719.00 | 152 439.00 | | 4 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 156 784.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 653.00 | -147 047.00 | | 32 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 134.00 | 225 013.00 | | 55 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 622.00 | 518 373.00 | | 68 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 488.00 | -293 360.00 | | -13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 422.00 | | | 2 842 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 2 830 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 500 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 688.00 | | | 404 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 499.00 | | | 512 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 683.00 | | | 1 923 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 453.00 | 30 902.00 | 10 272.00 | 224 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 213.00 | 30 902.00 | 10 272.00 | 218 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 992.00 | | | 98 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 465.00 | 55 465.00 | | 55 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295 415.00 | 4 295 415.00 | | 4 295 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 951 922.00 | 951 922.00 | | 951 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 594.00 | 67 594.00 | 4 000.00 | 71 594.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 337 446.00 | 5 337 446.00 | | 5 337 446.00 |