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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 364.00 | 17 266.00 | 42 097.00 | 59 364.00 |
040 Immobilisations financières | 630 348.00 | | 630 348.00 | 630 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 689 712.00 | 17 266.00 | 672 445.00 | 689 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 216.00 | | 71 216.00 | 71 216.00 |
072 Créances – Autres | 851 704.00 | | 851 704.00 | 851 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
084 Disponibilités | 444 137.00 | | 444 137.00 | 444 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 867 377.00 | | 2 867 377.00 | 2 867 377.00 |
110 Total général Actif | 3 557 089.00 | 17 266.00 | 3 539 823.00 | 3 557 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 170 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 212 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 539 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 551 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 424.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
230 Autres produits | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
242 Autres charges externes. | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
252 Charges sociales | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 741.00 | | | 168 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
280 Produits financiers | 91 247.00 | | | 91 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | | | 847.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |