| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 021.00 | 32 064.00 | 25 957.00 | 58 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 823.00 | 36 742.00 | 24 081.00 | 60 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 890.00 | 68 807.00 | 50 083.00 | 118 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 117.00 | | 20 117.00 | 20 117.00 |
BN En cours de production de biens | 114 443.00 | | 114 443.00 | 114 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 736.00 | | 250 736.00 | 250 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 627.00 | 68 807.00 | 300 820.00 | 369 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 549.00 | 1 420.00 | | 1 549.00 |
DG Autres réserves | 29 242.00 | 26 791.00 | | 29 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | 2 579.00 | | 6 383.00 |
DL TOTAL (I) | 77 175.00 | 70 792.00 | | 77 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 393.00 | 58 890.00 | | 102 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 2 480.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 394.00 | 66 459.00 | | 48 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 277.00 | 71 321.00 | | 68 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 644.00 | 199 151.00 | | 223 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 820.00 | 269 943.00 | | 300 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 819.00 | | 1 003 819.00 | 1 003 819.00 |
FM Production stockée | | | 89 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 372.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 313.00 | 957 820.00 | | 1 109 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 929.00 | 955 240.00 | | 1 102 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | 2 579.00 | | 6 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 751.00 | | 8 765.00 | 122 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 625.00 | 118 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 625.00 | 118 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 706.00 | | 8 765.00 | 122 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 043.00 | 17 372.00 | 10 609.00 | 62 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | 17 372.00 | 10 609.00 | 62 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 963.00 | 11 424.00 | 72 539.00 | 83 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 220.00 | 110 175.00 | 45.00 | 110 220.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 645.00 | 151 106.00 | 72 539.00 | 223 645.00 |