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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 2 490.00 | 1 519.00 | 4 009.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 169.00 | 4 630.00 | 1 539.00 | 6 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
060 Stock marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 258 916.00 | | 258 916.00 | 258 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 059.00 | | 269 059.00 | 269 059.00 |
110 Total général Actif | 275 228.00 | 4 630.00 | 270 598.00 | 275 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 475.00 | 14 683.00 | | 22 475.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 358.00 | 22 633.00 | | 39 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 004.00 | 111 089.00 | | 167 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 810.00 | 73 547.00 | | 2 810.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 237.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 640.00 | 222 190.00 | | 232 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 281.00 | 6 817.00 | | 10 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -847.00 | -125.00 | | -847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 521.00 | 8 941.00 | | 13 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -1.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 60 970.00 | 52 323.00 | | 60 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 200.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 312.00 | 73 287.00 | | 107 312.00 |
252 Charges sociales | 10 587.00 | 10 424.00 | | 10 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 88.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 598.00 | 153 260.00 | | 203 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 041.00 | 68 929.00 | | 29 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 698.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 461.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 915.00 | | 4 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 167.00 | 68 252.00 | | 24 167.00 |