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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 051.00 | 11 112.00 | 1 939.00 | 13 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 533.00 | 10 057.00 | 13 475.00 | 23 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 881.00 | 24 398.00 | 15 483.00 | 39 881.00 |
BT Marchandises | 216 987.00 | | 216 987.00 | 216 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 348.00 | | 56 348.00 | 56 348.00 |
BZ Autres créances | 45 891.00 | | 45 891.00 | 45 891.00 |
CF Disponibilités | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 543.00 | | 354 543.00 | 354 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 424.00 | 24 398.00 | 370 026.00 | 394 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767.00 | 54 541.00 | | 767.00 |
DH Report à nouveau | | 18 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 195.00 | 137 806.00 | | 59 195.00 |
DL TOTAL (I) | 169 962.00 | 320 767.00 | | 169 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 167.00 | 88 979.00 | | 42 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 38 949.00 | | 45 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 407.00 | 71 993.00 | | 62 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 064.00 | 249 921.00 | | 200 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 026.00 | 570 688.00 | | 370 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 064.00 | 199 921.00 | | 150 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 221.00 | | 1 445 221.00 | 1 445 221.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 221.00 | | 1 445 221.00 | 1 445 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 96.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 96.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 784.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 784.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -688.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 46 819.00 | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 385.00 | 1 613 366.00 | | 1 470 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 190.00 | 1 475 561.00 | | 1 411 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 195.00 | 137 806.00 | | 59 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 790.00 | | 16 891.00 | 23 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 40 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 40 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 721.00 | | 16 891.00 | 23 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162.00 | 4 237.00 | | 20 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | 4 237.00 | | 20 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
VB T. V. A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VI Groupe et associés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 329.00 | 102 329.00 | | 102 329.00 |
VW T.V.A. | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |