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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 435.00 | 5 732.00 | 1 703.00 | 7 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 964.00 | 15 261.00 | 1 703.00 | 16 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BN En cours de production de biens | 89 700.00 | | 89 700.00 | 89 700.00 |
BT Marchandises | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 443.00 | | 173 443.00 | 173 443.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 695.00 | | 296 695.00 | 296 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 819.00 | 15 261.00 | 304 557.00 | 319 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
DH Report à nouveau | | 118 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 178.00 | 8 333.00 | | -29 178.00 |
DL TOTAL (I) | 104 920.00 | 134 098.00 | | 104 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 122.00 | 12 252.00 | | 6 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 749.00 | 50 688.00 | | 45 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 60 065.00 | | 98 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 870.00 | 37 649.00 | | 48 870.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 637.00 | 160 659.00 | | 199 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 557.00 | 294 757.00 | | 304 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 637.00 | 160 659.00 | | 199 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 122.00 | 2 252.00 | | 6 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
FG Production vendue services | 200 846.00 | | 200 846.00 | 200 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 340.00 | | 228 340.00 | 228 340.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 202.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 202.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -202.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 829.00 | 349 091.00 | | 232 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 007.00 | 340 758.00 | | 262 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 178.00 | 8 333.00 | | -29 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162.00 | 1 146.00 | 1 046.00 | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 1 146.00 | 1 046.00 | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 897.00 | 98 897.00 | | 98 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
UX Autres créances clients | 169 662.00 | 169 662.00 | | 169 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 377.00 | 191 377.00 | | 191 377.00 |
VW T.V.A. | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 888.00 | 153 888.00 | | 153 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 673.00 | 1 175.00 | | 1 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 2 580.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 26 956.00 | 40 572.00 | | 26 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 805.00 | 23 521.00 | | 19 805.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | 5 955.00 | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 376.00 | 385.00 | | 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 049.00 | 1 560.00 | | 2 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 342.00 | 58 520.00 | | 44 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 235.00 | 39 264.00 | | 27 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 121.00 | 72 627.00 | | 56 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |