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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119 342.00 | 109 837.00 | 9 505.00 | 119 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 297.00 | 5 626.00 | 671.00 | 6 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 639.00 | 115 463.00 | 10 176.00 | 125 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
110 Total général Actif | 133 833.00 | 115 463.00 | 18 370.00 | 133 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 846.00 | 18 184.00 | | 7 846.00 |
224 Production immobilisée | 19 925.00 | 3 152.00 | | 19 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 772.00 | 24 736.00 | | 27 772.00 |
242 Autres charges externes. | 16 383.00 | 4 834.00 | | 16 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
252 Charges sociales | 156.00 | 73.00 | | 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | 1 333.00 | | 107.00 |
262 Autres charges | 14 156.00 | 4 017.00 | | 14 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 099.00 | 10 257.00 | | 31 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 328.00 | 14 479.00 | | -3 328.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 328.00 | 14 480.00 | | -3 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 733.00 | | | 3 733.00 |