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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
AH Fonds commercial | 95 500.00 | 60 054.00 | 35 446.00 | 95 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 361.00 | 14 669.00 | 9 692.00 | 24 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 643.00 | 822 314.00 | 316 329.00 | 1 138 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 225.00 | 914 737.00 | 544 488.00 | 1 459 225.00 |
BT Marchandises | 328 169.00 | | 328 169.00 | 328 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 579.00 | | 302 579.00 | 302 579.00 |
BZ Autres créances | 461 397.00 | | 461 397.00 | 461 397.00 |
CF Disponibilités | 553 293.00 | | 553 293.00 | 553 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 227.00 | | 1 703 227.00 | 1 703 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 452.00 | 914 737.00 | 2 247 715.00 | 3 162 452.00 |
CU Autres participations | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
DG Autres réserves | 150 969.00 | 150 969.00 | | 150 969.00 |
DH Report à nouveau | -160 025.00 | | | -160 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 749.00 | -160 025.00 | | 111 749.00 |
DL TOTAL (I) | 209 271.00 | 97 523.00 | | 209 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 717.00 | 1 380 118.00 | | 1 203 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 1 620.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 201.00 | 468 338.00 | | 643 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 095.00 | 194 006.00 | | 191 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 444.00 | 2 044 083.00 | | 2 038 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 715.00 | 2 141 605.00 | | 2 247 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 979.00 | | 7 246.00 | 1 451 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 200.00 | | | 113 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 769.00 | | 7 235.00 | 1 155 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 010.00 | | 11.00 | 183 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 220.00 | 148 516.00 | | 766 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 143.00 | 10 611.00 | | 67 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 077.00 | 137 905.00 | | 699 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 201.00 | 643 201.00 | | 643 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 830.00 | 68 830.00 | | 68 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
UX Autres créances clients | 302 579.00 | 302 579.00 | | 302 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VC Groupe et associés | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 678.00 | 201 266.00 | 940 412.00 | 1 141 678.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 609.00 | | | 218 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 709.00 | 234 709.00 | | 234 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 636.00 | 821 765.00 | 46 871.00 | 868 636.00 |
VW T.V.A. | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 444.00 | 1 098 032.00 | 940 412.00 | 2 038 444.00 |