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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 6 178.00 | 2 476.00 | 8 655.00 |
AN Terrains | 158 350.00 | 46 884.00 | 111 466.00 | 158 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 725.00 | 99 346.00 | 85 378.00 | 184 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 385.00 | 24 727.00 | 132 658.00 | 157 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 117.00 | 177 138.00 | 331 979.00 | 509 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 601.00 | 9 902.00 | 500 698.00 | 510 601.00 |
BZ Autres créances | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CF Disponibilités | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 551.00 | 9 902.00 | 758 649.00 | 768 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 669.00 | 187 040.00 | 1 090 628.00 | 1 277 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 262.00 | 92 913.00 | | 139 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 032.00 | 46 349.00 | | 33 032.00 |
DL TOTAL (I) | 194 294.00 | 161 262.00 | | 194 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 702.00 | 234 240.00 | | 347 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 199.00 | 111 672.00 | | 254 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 072.00 | 163 034.00 | | 215 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 359.00 | 24 411.00 | | 40 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 896 333.00 | 535 252.00 | | 896 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 628.00 | 696 515.00 | | 1 090 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 435.00 | 511 850.00 | | 637 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 199.00 | | | 254 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 496.00 | | 1 799 496.00 | 1 799 496.00 |
FG Production vendue services | 229 020.00 | | 229 020.00 | 229 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 516.00 | | 2 028 516.00 | 2 028 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 277 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 759.00 | -3 580.00 | | -4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 233.00 | 1 581 284.00 | | 2 030 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 200.00 | 1 534 935.00 | | 1 997 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 032.00 | 46 349.00 | | 33 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 942.00 | | 274 184.00 | 341 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 009.00 | 509 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 009.00 | 500 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 287.00 | | 274 184.00 | 333 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 032.00 | 63 893.00 | 65 787.00 | 179 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | 1 293.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 147.00 | 62 599.00 | 65 787.00 | 174 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 868.00 | 4 785.00 | 751.00 | 5 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 868.00 | 4 785.00 | 751.00 | 5 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 868.00 | 4 785.00 | 751.00 | 5 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 785.00 | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 072.00 | 215 072.00 | | 215 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 497 525.00 | 497 525.00 | | 497 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VB T. V. A. | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 488.00 | 84 590.00 | 239 409.00 | 343 488.00 |
VI Groupe et associés | 254 199.00 | 254 199.00 | | 254 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 918.00 | | | 167 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 623.00 | 605 623.00 | | 605 623.00 |
VW T.V.A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 333.00 | 637 435.00 | 239 409.00 | 896 333.00 |