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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 524 187.00 | 88 257.00 | 31 435 930.00 | 31 524 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 242 177.00 | 1 037 686.00 | 44 204 491.00 | 45 242 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 734 988.00 | | 7 734 988.00 | 7 734 988.00 |
BZ Autres créances | 72 161 310.00 | 32 429 907.00 | 39 731 403.00 | 72 161 310.00 |
CF Disponibilités | 1 476 219.00 | | 1 476 219.00 | 1 476 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 372 517.00 | 32 429 907.00 | 48 942 610.00 | 81 372 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 614 694.00 | 33 467 593.00 | 93 147 101.00 | 126 614 694.00 |
CU Autres participations | 13 413 282.00 | 944 721.00 | 12 468 561.00 | 13 413 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 445 962.00 | 31 653 090.00 | | 58 445 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 909.00 | 580 909.00 | | 580 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 005.00 | 160 005.00 | | 160 005.00 |
DH Report à nouveau | -46 693 995.00 | -42 424 709.00 | | -46 693 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 232 261.00 | -4 269 286.00 | | -10 232 261.00 |
DK Provisions réglementées | 1 302 523.00 | 3 333 665.00 | | 1 302 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 143.00 | -10 966 326.00 | | 3 563 143.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 56 899 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 398.00 | 51 416 660.00 | | 1 528 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 329 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 832.00 | 383 647.00 | | 233 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 674.00 | 955 827.00 | | 855 674.00 |
EA Autres dettes | 86 766 054.00 | 1 709 084.00 | | 86 766 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 383 958.00 | 135 693 525.00 | | 89 383 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 147 101.00 | 124 927 199.00 | | 93 147 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 147 101.00 | 29 371 138.00 | | 93 147 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 474 562.00 | 4 038.00 | 2 478 600.00 | 2 474 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 562.00 | 4 038.00 | 2 478 600.00 | 2 474 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 911 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 123 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 513 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 429 907.00 | |
GE Autres charges | | | 12 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 143 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 932 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 476 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 944 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 865 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 666 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 036 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 555.00 | 229 139.00 | | 382 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 29.00 | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 357 106.00 | | | 3 357 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 031 142.00 | | | 2 031 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388 357.00 | 29.00 | | 5 388 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594 395.00 | 1 092 020.00 | | 1 594 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 885 312.00 | | | 45 885 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 479 707.00 | 1 242 020.00 | | 47 479 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 091 350.00 | -1 241 991.00 | | -42 091 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 822 598.00 | -746 921.00 | | -1 822 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 378 655.00 | 34 117 874.00 | | 77 378 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 610 916.00 | 38 387 160.00 | | 87 610 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 232 261.00 | -4 269 286.00 | | -10 232 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 683.00 | 233 683.00 | | 233 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 105.00 | 420 105.00 | | 420 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 318.00 | 206 318.00 | | 206 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 734 988.00 | 7 734 988.00 | | 7 734 988.00 |
VB T. V. A. | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VC Groupe et associés | 69 800 209.00 | 69 800 209.00 | | 69 800 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 398.00 | 1 528 398.00 | | 1 528 398.00 |
VI Groupe et associés | 86 766 054.00 | 86 766 054.00 | | 86 766 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 333 865.00 | 2 333 865.00 | | 2 333 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 896 298.00 | 79 896 298.00 | | 79 896 298.00 |
VW T.V.A. | 181 905.00 | 181 905.00 | | 181 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 383 958.00 | 89 383 958.00 | | 89 383 958.00 |