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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 237.00 | | 122 237.00 | 122 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 652.00 | 595 678.00 | 345 973.00 | 941 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 820.00 | 29 249.00 | 152 571.00 | 181 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 633.00 | 853 379.00 | 1 199 254.00 | 2 052 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
BZ Autres créances | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 462.00 | | 284 462.00 | 284 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 095.00 | 853 379.00 | 1 483 716.00 | 2 337 095.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 625 794.00 | 228 452.00 | 397 342.00 | 625 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 157.00 | | | 269 157.00 |
DL TOTAL (I) | 617 226.00 | | | 617 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 559.00 | | | 424 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 490.00 | | | 866 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 716.00 | | | 1 483 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 244.00 | | | 609 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 659 569.00 | | 393 064.00 | 1 659 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 794.00 | | | 625 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 625 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 122 237.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 964.00 | | 270 828.00 | 941 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 811.00 | | | 26 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 055.00 | 254 349.00 | 25.00 | 599 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 293.00 | 125 159.00 | | 103 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 762.00 | 129 191.00 | 25.00 | 495 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 741.00 | 303 741.00 | | 303 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
UX Autres créances clients | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VB T. V. A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VC Groupe et associés | 69 156.00 | 69 156.00 | | 69 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 597.00 | 105 351.00 | 249 859.00 | 362 597.00 |
VI Groupe et associés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 495.00 | | | 102 495.00 |
VP Divers | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 990.00 | 237 179.00 | 26 811.00 | 263 990.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 490.00 | 609 244.00 | 249 859.00 | 866 490.00 |