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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 995.00 | 13 776.00 | 2 219.00 | 15 995.00 |
040 Immobilisations financières | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 286.00 | 13 776.00 | 215 511.00 | 229 286.00 |
060 Stock marchandises | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
110 Total général Actif | 276 634.00 | 13 776.00 | 262 858.00 | 276 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 909.00 | | | 187 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -854.00 | | | -854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
242 Autres charges externes. | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
252 Charges sociales | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 640.00 | | | 166 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 187.00 | | | 228 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 878.00 | | | 8 878.00 |