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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 691.00 | 15 409.00 | 7 282.00 | 22 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 390.00 | 16 993.00 | 62 397.00 | 79 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
060 Stock marchandises | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
084 Disponibilités | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
088 Caisse | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
110 Total général Actif | 128 880.00 | 16 993.00 | 111 887.00 | 128 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 014.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 124.00 | 25 529.00 | | 20 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 133.00 | 86 018.00 | | 67 133.00 |
230 Autres produits | 162.00 | 457.00 | | 162.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 418.00 | 112 004.00 | | 87 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 985.00 | 13 168.00 | | 11 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | 703.00 | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 088.00 | 10 067.00 | | 7 088.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 502.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 428.00 | 33 437.00 | | 30 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 2 318.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 778.00 | 27 774.00 | | 18 778.00 |
252 Charges sociales | 9 566.00 | 10 380.00 | | 9 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 962.00 | 3 818.00 | | 1 962.00 |
262 Autres charges | | 124.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 80 472.00 | 103 290.00 | | 80 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 946.00 | 8 714.00 | | 6 946.00 |
280 Produits financiers | 170.00 | 180.00 | | 170.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 538.00 | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | 1 094.00 | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 348.00 | 7 262.00 | | 6 348.00 |