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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 098.00 | 188 681.00 | 49 417.00 | 238 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 478.00 | 74 491.00 | 119 987.00 | 194 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 076.00 | 263 172.00 | 406 904.00 | 670 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 409 320.00 | | 409 320.00 | 409 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 863.00 | | 431 863.00 | 431 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 939.00 | 263 172.00 | 838 767.00 | 1 101 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 452 297.00 | 314 661.00 | | 452 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 476.00 | 137 636.00 | | 128 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 589 573.00 | 462 181.00 | | 589 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 467.00 | 107 816.00 | | 94 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 502.00 | 73 708.00 | | 71 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 467.00 | 18 665.00 | | 30 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 033.00 | 78 744.00 | | 52 033.00 |
EA Autres dettes | 725.00 | 273.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 194.00 | 279 206.00 | | 249 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 767.00 | 741 387.00 | | 838 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 345.00 | 171 390.00 | | 61 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 428.00 | | 31 648.00 | 638 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 928.00 | | 31 648.00 | 400 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 820.00 | 30 352.00 | | 232 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 820.00 | 30 352.00 | | 232 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 226.00 | 72 226.00 | | 72 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 467.00 | 33 122.00 | 61 345.00 | 94 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 070.00 | 15 570.00 | 2 500.00 | 18 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 194.00 | 187 849.00 | 61 345.00 | 249 194.00 |