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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 977.00 | 2 474.00 | 503.00 | 2 977.00 |
AP Constructions | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 384.00 | 327 405.00 | 35 978.00 | 363 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 192.00 | 330 410.00 | 36 781.00 | 367 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 004.00 | | 234 004.00 | 234 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BZ Autres créances | 95 046.00 | | 95 046.00 | 95 046.00 |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 370.00 | | 385 370.00 | 385 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 561.00 | 330 410.00 | 422 151.00 | 752 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 960.00 | 102 960.00 | | 102 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 226 200.00 | -972 664.00 | | -1 226 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 141.00 | -253 536.00 | | -119 141.00 |
DL TOTAL (I) | -1 242 378.00 | -1 123 237.00 | | -1 242 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 533.00 | 1 377 041.00 | | 1 499 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | 27 457.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 599.00 | 155 325.00 | | 70 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 162.00 | 82 366.00 | | 93 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 529.00 | 1 642 190.00 | | 1 664 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 151.00 | 518 953.00 | | 422 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 294.00 | 1 614 733.00 | | 1 663 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
FG Production vendue services | 373 871.00 | | 373 871.00 | 373 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 774.00 | | 557 774.00 | 557 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 728.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 400.00 | 1 333 250.00 | | 571 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 540.00 | 1 586 786.00 | | 690 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 141.00 | -253 536.00 | | -119 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 192.00 | | | 367 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 915.00 | | | 363 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 696.00 | 10 714.00 | | 319 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 379.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 601.00 | 10 335.00 | | 317 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 533.00 | 1 499 533.00 | | 1 499 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VW T.V.A. | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 294.00 | 1 663 294.00 | | 1 663 294.00 |