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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 3 505.00 | 1 485.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 800.00 | 50 202.00 | 59 598.00 | 109 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 790.00 | 53 707.00 | 63 083.00 | 116 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 84 087.00 | | 84 087.00 | 84 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
110 Total général Actif | 258 079.00 | 53 707.00 | 204 372.00 | 258 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 867.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 609.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 460.00 | 12 666.00 | | 20 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 247.00 | 225 588.00 | | 227 247.00 |
222 Production stockée | 1 485.00 | 5 782.00 | | 1 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 560.00 | 1 000.00 | | 4 560.00 |
230 Autres produits | 3 345.00 | 208.00 | | 3 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 096.00 | 245 244.00 | | 257 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 392.00 | 77 216.00 | | 81 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 587.00 | 1 615.00 | | -3 587.00 |
242 Autres charges externes. | 30 248.00 | 25 054.00 | | 30 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 808.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 609.00 | 76 600.00 | | 79 609.00 |
252 Charges sociales | 23 057.00 | 16 406.00 | | 23 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 901.00 | 10 082.00 | | 14 901.00 |
256 Dotations aux provisions | | 426.00 | | |
262 Autres charges | 1 535.00 | 3.00 | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 123.00 | 209 211.00 | | 229 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 973.00 | 36 033.00 | | 27 973.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 111.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 2 796.00 | | 3 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 706.00 | 33 139.00 | | 26 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 885.00 | | | 40 885.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 910.00 | | | 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 910.00 | | | 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |