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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 708.00 | 2 708.00 | 1 080 000.00 | 1 082 708.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 152.00 | 2 708.00 | 1 149 445.00 | 1 152 152.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
DG Autres réserves | | 11 039.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 893.00 | -16 943.00 | | -9 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 630.00 | -3 989.00 | | 65 630.00 |
DL TOTAL (I) | 437 632.00 | 372 002.00 | | 437 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 714.00 | | | 351 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 507.00 | 356 547.00 | | 357 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 920.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 813.00 | 358 467.00 | | 711 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 445.00 | 730 469.00 | | 1 149 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 987.00 | 1 920.00 | | 52 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 069.00 | | | -2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 604.00 | | | 86 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 974.00 | 3 989.00 | | 20 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 630.00 | -3 989.00 | | 65 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 708.00 | | 350 000.00 | 732 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 000.00 | | 350 000.00 | 730 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 714.00 | 50 395.00 | 199 094.00 | 351 714.00 |
VI Groupe et associés | 357 507.00 | | 357 507.00 | 357 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 813.00 | 52 987.00 | 556 601.00 | 711 813.00 |