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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 061.00 | 182 061.00 | | 182 061.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | 76 727.00 | 188 273.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 668 042.00 | | 2 668 042.00 | 2 668 042.00 |
AN Terrains | 351 282.00 | 90 903.00 | 260 379.00 | 351 282.00 |
AP Constructions | 2 086 298.00 | 1 269 325.00 | 816 973.00 | 2 086 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055 957.00 | 4 938 505.00 | 3 117 453.00 | 8 055 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 781.00 | 482 150.00 | 248 632.00 | 730 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 463 092.00 | 7 039 671.00 | 7 423 422.00 | 14 463 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 318.00 | | 1 290 318.00 | 1 290 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 633.00 | 14 161.00 | 1 870 472.00 | 1 884 633.00 |
BZ Autres créances | 3 088 579.00 | | 3 088 579.00 | 3 088 579.00 |
CF Disponibilités | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 524.00 | 14 161.00 | 6 457 363.00 | 6 471 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 934 616.00 | 7 053 831.00 | 13 880 785.00 | 20 934 616.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 479 800.00 | 479 800.00 | | 479 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 980.00 | 34 576.00 | | 47 980.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
DG Autres réserves | 353 576.00 | 180 140.00 | | 353 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776 076.00 | 336 839.00 | | 1 776 076.00 |
DK Provisions réglementées | 467 052.00 | 422 077.00 | | 467 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 385.00 | 1 508 334.00 | | 3 179 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 819.00 | 1 008 612.00 | | 1 310 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 310 819.00 | 1 008 612.00 | | 1 310 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350 373.00 | 7 573 283.00 | | 7 350 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 782.00 | 273 128.00 | | 605 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 008.00 | 695 183.00 | | 937 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 327.00 | 208 824.00 | | 492 327.00 |
EA Autres dettes | 5 090.00 | 5 899.00 | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 390 580.00 | 8 756 317.00 | | 9 390 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 880 785.00 | 11 273 263.00 | | 13 880 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 293.00 | 2 158 029.00 | | 3 207 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 835 746.00 | | 9 835 746.00 | 9 835 746.00 |
FG Production vendue services | 278 057.00 | | 278 057.00 | 278 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 113 803.00 | | 10 113 803.00 | 10 113 803.00 |
FM Production stockée | | | 417 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 602 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 039 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 402.00 | |
GE Autres charges | | | 323 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 499 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 579 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 530 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 282.00 | 83 500.00 | | 171 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319 382.00 | 235 339.00 | | 319 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 637.00 | | 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 517.00 | 18 850.00 | | 96 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 799.00 | 32 239.00 | | 55 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 069.00 | 51 725.00 | | 153 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 390.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 773.00 | 106 482.00 | | 100 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 970.00 | 108 872.00 | | 126 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 099.00 | -57 147.00 | | 26 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 029.00 | 37 967.00 | | 96 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 684 977.00 | 107 471.00 | | 684 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 262 094.00 | 6 176 495.00 | | 11 262 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 486 017.00 | 5 839 656.00 | | 9 486 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 776 076.00 | 336 839.00 | | 1 776 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 008.00 | | 7 407 384.00 | 13 194 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300 000.00 | 600.00 | 52 208.00 | 5 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300 000.00 | 838 299.00 | 14 463 092.00 | 5 300 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 115 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 699.00 | 11 295 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 316.00 | | 2 674 787.00 | 440 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 403 692.00 | | 4 729 789.00 | 7 403 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350 000.00 | | 2 808.00 | 5 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 745 486.00 | 3 031 560.00 | 814 102.00 | 4 745 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 316.00 | 6 745.00 | | 175 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 169.00 | 3 024 815.00 | 814 102.00 | 4 570 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 008.00 | 937 008.00 | | 937 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 058.00 | 190 058.00 | | 190 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 997.00 | 99 997.00 | | 99 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 640.00 | 1 867 640.00 | | 1 867 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
VB T. V. A. | 174 211.00 | 174 211.00 | | 174 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 225.00 | 2 866 225.00 | | 2 866 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 344 116.00 | 1 160 829.00 | 4 102 149.00 | 7 344 116.00 |
VI Groupe et associés | 605 782.00 | 605 782.00 | | 605 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 830 212.00 | | | 830 212.00 |
VP Divers | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 379.00 | 71 379.00 | | 71 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 146.00 | 5 025 945.00 | 59 201.00 | 5 085 146.00 |
VW T.V.A. | 130 894.00 | 130 894.00 | | 130 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 390 580.00 | 3 207 293.00 | 4 102 149.00 | 9 390 580.00 |