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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 088.00 | 97 268.00 | 8 820.00 | 106 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 988.00 | 97 268.00 | 33 720.00 | 130 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 78 038.00 | | 78 038.00 | 78 038.00 |
CF Disponibilités | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 718.00 | | 107 718.00 | 107 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 707.00 | 97 268.00 | 141 438.00 | 238 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 839.00 | 21 667.00 | | 51 839.00 |
DH Report à nouveau | | -711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 614.00 | 30 883.00 | | 13 614.00 |
DL TOTAL (I) | 70 954.00 | 57 340.00 | | 70 954.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 889.00 | 50 000.00 | | 45 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 10 771.00 | | 7 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 643.00 | 5 927.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 485.00 | 73 085.00 | | 60 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 438.00 | 140 425.00 | | 141 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 777.00 | | | 132 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 130 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 106 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 583.00 | 8 474.00 | 1 789.00 | 90 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 583.00 | 8 474.00 | 1 789.00 | 90 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VC Groupe et associés | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 485.00 | 60 485.00 | | 60 485.00 |