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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 472.00 | | 115 472.00 | 115 472.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 589.00 | 71 769.00 | 19 821.00 | 91 589.00 |
040 Immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 630.00 | 86 544.00 | 136 086.00 | 222 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
084 Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 902.00 | | 66 902.00 | 66 902.00 |
110 Total général Actif | 289 532.00 | 86 544.00 | 202 989.00 | 289 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 144.00 | 14 314.00 | | 3 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 946.00 | 150 673.00 | | 117 946.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 15 776.00 | 4 862.00 | | 15 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 366.00 | 169 849.00 | | 144 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | 2 348.00 | | 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686.00 | 3 876.00 | | 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 989.00 | 14 815.00 | | 6 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | 300.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 48 288.00 | 65 616.00 | | 48 288.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 412.00 | | 1 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 152.00 | 56 180.00 | | 48 152.00 |
252 Charges sociales | 6 362.00 | 12 262.00 | | 6 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 114.00 | 8 673.00 | | 8 114.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 560.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 567.00 | 166 042.00 | | 120 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 799.00 | 3 807.00 | | 23 799.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 943.00 | | |
294 Charges financières | 247.00 | 906.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 2 996.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 720.00 | 2 847.00 | | 22 720.00 |