| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 248.00 | 164 392.00 | 18 856.00 | 183 248.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 648.00 | 202 792.00 | 393 856.00 | 596 648.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
084 Disponibilités | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
110 Total général Actif | 623 039.00 | 202 792.00 | 420 247.00 | 623 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 847.00 | 392 633.00 | | 456 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 061.00 | 2 166.00 | | 8 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 564.00 | 394 798.00 | | 474 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 077.00 | 146 220.00 | | 172 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 054.00 | 8 325.00 | | 18 054.00 |
242 Autres charges externes. | 103 206.00 | 102 427.00 | | 103 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | 4 692.00 | | 4 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 400.00 | 111 501.00 | | 123 400.00 |
252 Charges sociales | 26 231.00 | 27 115.00 | | 26 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 260.00 | 6 088.00 | | 7 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 982.00 | 406 368.00 | | 454 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 582.00 | -11 570.00 | | 19 582.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 602.00 | 765.00 | | 602.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 568.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 851.00 | 42.00 | | 2 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 167.00 | -11 399.00 | | 15 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 358.00 | | | 592 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |