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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 188.00 | 7 668.00 | 1 519.00 | 9 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 874.00 | 203 989.00 | 122 885.00 | 326 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 106.00 | 211 658.00 | 126 448.00 | 338 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 712.00 | | 235 712.00 | 235 712.00 |
BZ Autres créances | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
CF Disponibilités | 262 207.00 | | 262 207.00 | 262 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 134.00 | | 659 134.00 | 659 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 241.00 | 211 658.00 | 785 583.00 | 997 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 873.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 821.00 | 170 447.00 | | 276 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 756.00 | 121 499.00 | | 79 756.00 |
DL TOTAL (I) | 466 577.00 | 396 821.00 | | 466 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 740.00 | 98 161.00 | | 71 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 287.00 | 42 117.00 | | 59 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 111 555.00 | | 52 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 343.00 | 174 788.00 | | 135 343.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 005.00 | 426 621.00 | | 319 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 583.00 | 823 442.00 | | 785 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 167.00 | | 33 040.00 | 315 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 338 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 336 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 123.00 | | 33 040.00 | 313 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 118.00 | 31 182.00 | 9 642.00 | 190 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 118.00 | 31 182.00 | 9 642.00 | 190 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 748.00 | 43 748.00 | | 43 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 235 713.00 | 235 713.00 | | 235 713.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 740.00 | 9 363.00 | 20 552.00 | 71 740.00 |
VI Groupe et associés | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 766.00 | 398 766.00 | | 398 766.00 |
VW T.V.A. | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 005.00 | 256 628.00 | 20 552.00 | 319 005.00 |