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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 755.00 | 4 755.00 | 10 000.00 | 14 755.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 207 400.00 | 66 190.00 | 141 210.00 | 207 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 640.00 | 37 799.00 | 23 840.00 | 61 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 971.00 | 154 424.00 | 104 547.00 | 258 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 866.00 | 263 168.00 | 332 698.00 | 595 866.00 |
BT Marchandises | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BZ Autres créances | 219 504.00 | | 219 504.00 | 219 504.00 |
CF Disponibilités | 234 596.00 | | 234 596.00 | 234 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 632.00 | | 479 632.00 | 479 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 498.00 | 263 168.00 | 812 330.00 | 1 075 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 52 430.00 | 26 134.00 | | 52 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 431.00 | 71 296.00 | | 88 431.00 |
DL TOTAL (I) | 161 761.00 | 118 330.00 | | 161 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 648.00 | 422 484.00 | | 389 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 447.00 | 137 213.00 | | 190 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 274.00 | 35 411.00 | | 65 274.00 |
EA Autres dettes | | 161.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | 6 800.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 569.00 | 602 069.00 | | 650 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 330.00 | 720 399.00 | | 812 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 672.00 | 204 871.00 | | 340 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 228.00 | | 34 638.00 | 562 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 595 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 873.00 | | 33 638.00 | 516 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 645.00 | 55 523.00 | | 207 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | 109.00 | | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 999.00 | 55 414.00 | | 202 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 447.00 | 190 447.00 | | 190 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VC Groupe et associés | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 492.00 | 79 595.00 | 234 806.00 | 389 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 929.00 | 226 929.00 | | 226 929.00 |
VW T.V.A. | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 569.00 | 340 672.00 | 234 806.00 | 650 569.00 |