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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558.00 | 5 275.00 | 5 282.00 | 10 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 748.00 | 10 465.00 | 42 282.00 | 52 748.00 |
BT Marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 037.00 | 10 465.00 | 69 572.00 | 80 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 489.00 | 10 896.00 | | 12 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 109.00 | 1 593.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 15 698.00 | 13 588.00 | | 15 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 287.00 | 18 992.00 | | 18 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 686.00 | 8 421.00 | | 5 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 16 063.00 | | 17 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | 12 145.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 874.00 | 55 622.00 | | 53 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 572.00 | 69 210.00 | | 69 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 874.00 | 55 622.00 | | 53 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 568.00 | | 180.00 | 52 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 180.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 275.00 | 1 190.00 | | 9 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 275.00 | 1 190.00 | | 9 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 988.00 | 6 161.00 | 6 827.00 | 12 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 695.00 | 46 868.00 | 6 827.00 | 53 695.00 |