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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 332.00 | 70 862.00 | 55 470.00 | 126 332.00 |
040 Immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 912.00 | 70 862.00 | 67 050.00 | 137 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
072 Créances – Autres | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
084 Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 273.00 | | 36 273.00 | 36 273.00 |
110 Total général Actif | 174 185.00 | 70 862.00 | 103 323.00 | 174 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 442.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
230 Autres produits | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 736.00 | | | 158 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 374.00 | | | -7 374.00 |
242 Autres charges externes. | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 262.00 | | | 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
252 Charges sociales | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 562.00 | | | 155 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 777.00 | | | 8 777.00 |