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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 627.00 | 1 389.00 | 238.00 | 1 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 748.00 | 25 387.00 | 8 361.00 | 33 748.00 |
040 Immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 749.00 | 26 775.00 | 11 974.00 | 38 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 828.00 | 4 405.00 | 43 423.00 | 47 828.00 |
072 Créances – Autres | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
084 Disponibilités | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 777.00 | 4 405.00 | 90 373.00 | 94 777.00 |
110 Total général Actif | 133 527.00 | 31 180.00 | 102 347.00 | 133 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 976.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 712.00 | 69 167.00 | | 102 712.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 76 392.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 183.00 | 7 812.00 | | 2 183.00 |
222 Production stockée | | -942.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 781.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 898.00 | 153 211.00 | | 104 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 439.00 | 4 663.00 | | 23 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 900.00 | 5 558.00 | | 18 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | 21 246.00 | | 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 285.00 | 17 103.00 | | 18 285.00 |
242 Autres charges externes. | 109 403.00 | 122 759.00 | | 109 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 2 077.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 595.00 | 43 072.00 | | 31 595.00 |
252 Charges sociales | 2 338.00 | 2 547.00 | | 2 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 138.00 | 8 689.00 | | 11 138.00 |
256 Dotations aux provisions | 699.00 | | | 699.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 725.00 | 227 714.00 | | 217 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -112 827.00 | -74 503.00 | | -112 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | 101.00 | | 265.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 603.00 | 2 149.00 | | 1 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 169.00 | -76 551.00 | | -114 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -300.00 | | | -300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 699.00 | | | 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 661.00 | | | 10 661.00 |