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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 904.00 | 28 871.00 | 4 032.00 | 32 904.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 31 463.00 | 2 810.00 | 28 653.00 | 31 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 461.00 | 288.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 827.00 | 62 815.00 | 104 012.00 | 166 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 482.00 | 94 957.00 | 433 524.00 | 528 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 209.00 | 13 393.00 | 26 816.00 | 40 209.00 |
BZ Autres créances | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
CF Disponibilités | 426 337.00 | | 426 337.00 | 426 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 912.00 | 13 393.00 | 525 518.00 | 538 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 393.00 | 108 351.00 | 959 043.00 | 1 067 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 259 484.00 | 112 628.00 | | 259 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 797.00 | 146 855.00 | | 205 797.00 |
DL TOTAL (I) | 553 281.00 | 347 484.00 | | 553 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 386.00 | 35 346.00 | | 74 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | 321 125.00 | | 11 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 072.00 | 128 606.00 | | 116 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 53 213.00 | | 42 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 724.00 | 133 256.00 | | 160 724.00 |
EA Autres dettes | 1 046.00 | 6 524.00 | | 1 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 762.00 | 678 071.00 | | 405 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 043.00 | 1 025 555.00 | | 959 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 125.00 | 666 497.00 | | 363 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 605.00 | | 136 569.00 | 434 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 692.00 | 528 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 644.00 | 327 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 414.00 | 199 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 653.00 | | 2 895.00 | 343 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 080.00 | | 133 374.00 | 88 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 300.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 559.00 | 46 924.00 | 41 526.00 | 89 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 826.00 | 5 689.00 | 18 644.00 | 41 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | 41 235.00 | 21 248.00 | 46 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 248.00 | 66 248.00 | | 66 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VB T. V. A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VC Groupe et associés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 580.00 | 30 943.00 | 42 637.00 | 73 580.00 |
VI Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 690.00 | 247 053.00 | 42 637.00 | 289 690.00 |