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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 500.00 | 3 338.00 | 1 163.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 233.00 | 20 353.00 | 17 880.00 | 38 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 695.00 | 124 534.00 | 117 161.00 | 241 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 443.00 | 148 225.00 | 136 218.00 | 284 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 631.00 | 1 216.00 | 204 415.00 | 205 631.00 |
BZ Autres créances | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 127.00 | 1 216.00 | 391 911.00 | 393 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 570.00 | 149 441.00 | 528 129.00 | 677 570.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 065.00 | 59 974.00 | | 38 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571.00 | -21 909.00 | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 53 637.00 | 49 065.00 | | 53 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 577.00 | 350 630.00 | | 317 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 1 957.00 | | 2 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 85 951.00 | | 54 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 192.00 | 50 503.00 | | 100 192.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 4 920.00 | | 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 492.00 | 499 708.00 | | 474 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 129.00 | 548 773.00 | | 528 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 157.00 | 499 708.00 | | 387 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 013.00 | | 31 430.00 | 253 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 998.00 | | 31 430.00 | 252 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 663.00 | 30 562.00 | | 117 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 663.00 | 30 562.00 | | 117 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VB T. V. A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 294.00 | 198 959.00 | 86 860.00 | 286 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 296.00 | 38 296.00 | | 38 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 527.00 | 307 527.00 | | 307 527.00 |
VW T.V.A. | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 492.00 | 387 157.00 | 86 860.00 | 474 492.00 |