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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 303.00 | 19 002.00 | 21 301.00 | 40 303.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 313.00 | 19 002.00 | 32 311.00 | 51 313.00 |
060 Stock marchandises | 15 838.00 | | 15 838.00 | 15 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
072 Créances – Autres | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
084 Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 490.00 | | 192 490.00 | 192 490.00 |
110 Total général Actif | 243 803.00 | 19 002.00 | 224 801.00 | 243 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 376.00 | | | 182 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 914.00 | | | 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 836.00 | | | 836.00 |
242 Autres charges externes. | 94 870.00 | | | 94 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 379.00 | | | 379.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
252 Charges sociales | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 600.00 | | | 175 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 448.00 | | | 38 448.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | -30 219.00 | | | -30 219.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |