| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 126.00 | 2 885.00 | 1 241.00 | 4 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209.00 | 3 252.00 | 3 956.00 | 7 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 353.00 | 33 829.00 | 77 524.00 | 111 353.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 125.00 | 33 829.00 | 87 296.00 | 121 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 334.00 | 37 081.00 | 91 252.00 | 128 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -5 709.00 | -34 823.00 | | -5 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 534.00 | 29 113.00 | | 27 534.00 |
DL TOTAL (I) | 23 474.00 | -4 059.00 | | 23 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | 150.00 | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 172.00 | 72 270.00 | | 9 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992.00 | 5 499.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 22 634.00 | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 783.00 | 2 021.00 | | 11 783.00 |
EA Autres dettes | 18 315.00 | 900.00 | | 18 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 778.00 | 103 476.00 | | 67 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 252.00 | 99 416.00 | | 91 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 786.00 | 97 977.00 | | 66 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
FG Production vendue services | 244 131.00 | | 244 131.00 | 244 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 973.00 | | 247 973.00 | 247 973.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 323.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 323.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | -323.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 983.00 | 224 328.00 | | 247 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 449.00 | 195 214.00 | | 220 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 534.00 | 29 113.00 | | 27 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 194.00 | | 15.00 | 7 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15.00 | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228.00 | 1 024.00 | | 2 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861.00 | 1 024.00 | | 1 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 705.00 | 5 123.00 | | 28 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 705.00 | 5 123.00 | | 28 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 705.00 | 5 123.00 | | 28 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 123.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
VI Groupe et associés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 334.00 | 116 334.00 | | 116 334.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |