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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 328.00 | 6 319.00 | 2 210 009.00 | 2 216 328.00 |
BZ Autres créances | 885 959.00 | | 885 959.00 | 885 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 643 341.00 | | 643 341.00 | 643 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 300.00 | | 2 029 300.00 | 2 029 300.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 808.00 | 6 319.00 | 4 275 489.00 | 4 281 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 2 209 894.00 | | 2 209 894.00 | 2 209 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 050.00 | 108 846.00 | | 109 050.00 |
DG Autres réserves | 740 077.00 | 736 210.00 | | 740 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 545.00 | 4 071.00 | | 145 545.00 |
DK Provisions réglementées | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 072.00 | 2 280 527.00 | | 2 426 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 148 787.00 | 1 105 198.00 | | 1 148 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 026.00 | 40 986.00 | | 84 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 229.00 | 448 431.00 | | 611 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 926.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401.00 | 259.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 417.00 | 1 599 799.00 | | 1 849 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 489.00 | 3 880 326.00 | | 4 275 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 417.00 | 494 601.00 | | 1 849 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 026.00 | 40 986.00 | | 84 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 611 229.00 | | | 611 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 095.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 830.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 408.00 | -45 220.00 | | -30 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 186.00 | 296 429.00 | | 447 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 641.00 | 292 358.00 | | 301 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 545.00 | 4 071.00 | | 145 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 328.00 | | | 2 216 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 009.00 | | | 2 210 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 148 787.00 | 1 148 787.00 | | 1 148 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 728 411.00 | 728 411.00 | | 728 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 026.00 | 84 026.00 | | 84 026.00 |
VI Groupe et associés | 611 229.00 | 611 229.00 | | 611 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 438.00 | 150 438.00 | | 150 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 074.00 | 886 074.00 | | 886 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 417.00 | 1 849 417.00 | | 1 849 417.00 |