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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 725.00 | 15 893.00 | 17 831.00 | 33 725.00 |
AH Fonds commercial | 41 416.00 | | 41 416.00 | 41 416.00 |
AP Constructions | 582 932.00 | 286 499.00 | 296 433.00 | 582 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 308.00 | 33 254.00 | 7 053.00 | 40 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 472.00 | 204 233.00 | 219 238.00 | 423 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 803.00 | | 125 803.00 | 125 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 092.00 | 539 881.00 | 716 210.00 | 1 256 092.00 |
BT Marchandises | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 131.00 | 255 540.00 | 295 591.00 | 551 131.00 |
BZ Autres créances | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
CF Disponibilités | 140 592.00 | | 140 592.00 | 140 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 331.00 | 255 540.00 | 569 791.00 | 825 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 424.00 | 795 422.00 | 1 286 002.00 | 2 081 424.00 |
CU Autres participations | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 374.00 | -137 188.00 | | -133 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 519.00 | 3 814.00 | | 10 519.00 |
DL TOTAL (I) | -116 854.00 | -127 374.00 | | -116 854.00 |
DP Provisions pour risques | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 559.00 | 372 205.00 | | 419 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 790.00 | 172 145.00 | | 191 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 748.00 | 747 356.00 | | 562 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 124.00 | 210 750.00 | | 197 124.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | 17 687.00 | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 753.00 | 1 520 145.00 | | 1 379 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 002.00 | 1 392 771.00 | | 1 286 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 816.00 | 93 823.00 | 3 757.00 | 449 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 096.00 | 1 188.00 | 2 390.00 | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 720.00 | 92 635.00 | 1 367.00 | 432 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 096.00 | 1 188.00 | 2 390.00 | 17 096.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 432 720.00 | 92 635.00 | 1 367.00 | 432 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 816.00 | 93 823.00 | 3 757.00 | 449 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 816.00 | 93 823.00 | 3 757.00 | 449 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 791.00 | 191 791.00 | | 191 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 749.00 | 562 749.00 | | 562 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 804.00 | | 125 804.00 | 125 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 559.00 | 111 593.00 | 285 887.00 | 419 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669 203.00 | 669 203.00 | | 669 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 007.00 | 669 203.00 | 125 804.00 | 795 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 754.00 | 1 071 787.00 | 285 887.00 | 1 379 754.00 |