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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 453.00 | 628 621.00 | -145 168.00 | 483 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 168.00 | | 245 168.00 | 245 168.00 |
BZ Autres créances | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 053.00 | 628 621.00 | 117 432.00 | 746 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 740.00 | 631 308.00 | 117 432.00 | 748 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
DH Report à nouveau | -809 504.00 | -795 058.00 | | -809 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 798.00 | -14 446.00 | | -17 798.00 |
DL TOTAL (I) | -725 837.00 | -708 038.00 | | -725 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 172.00 | 609 797.00 | | 622 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 571.00 | 185 571.00 | | 185 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 843 268.00 | 830 940.00 | | 843 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 432.00 | 122 902.00 | | 117 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 698.00 | 645 370.00 | | 657 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798.00 | 14 447.00 | | 17 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 798.00 | -14 446.00 | | -17 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 687.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 621.00 | | | 628 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 622 172.00 | 622 172.00 | | 622 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VW T.V.A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 698.00 | 657 698.00 | | 657 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | 5 047.00 | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 357.00 | 369.00 | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 785.00 | 180.00 | | 4 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 785.00 | 180.00 | | 4 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 589.00 | 1 000.00 | | 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 800.00 | 5 416.00 | | 3 800.00 |