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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 14 320.00 | 4 147.00 | 18 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 800.00 | 26 799.00 | 29 001.00 | 55 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 206.00 | 48 416.00 | 96 790.00 | 145 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 523.00 | | 50 523.00 | 50 523.00 |
BN En cours de production de biens | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 284.00 | 2 449.00 | 124 835.00 | 127 284.00 |
BZ Autres créances | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CF Disponibilités | 97 116.00 | | 97 116.00 | 97 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 627.00 | 2 449.00 | 351 178.00 | 353 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 833.00 | 50 865.00 | 447 968.00 | 498 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 634.00 | 84 117.00 | | 137 634.00 |
DH Report à nouveau | | 36 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 884.00 | 16 756.00 | | 5 884.00 |
DL TOTAL (I) | 152 318.00 | 146 434.00 | | 152 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 508.00 | 153 368.00 | | 152 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 16 033.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 26 853.00 | | 71 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 041.00 | 46 407.00 | | 53 041.00 |
EA Autres dettes | 11 264.00 | 18 141.00 | | 11 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 650.00 | 260 801.00 | | 295 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 968.00 | 407 235.00 | | 447 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 210.00 | 249 175.00 | | 289 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
FD Production vendue biens | 642 590.00 | 69 166.00 | 711 756.00 | 642 590.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 877.00 | 69 166.00 | 726 043.00 | 656 877.00 |
FM Production stockée | | | -1 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 063.00 | 13 703.00 | | 13 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 266.00 | 9 624.00 | | 4 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 735.00 | 331.00 | | 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 175.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 175.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -175.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 2 858.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 565.00 | 651 030.00 | | 742 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 681.00 | 634 275.00 | | 736 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 884.00 | 16 756.00 | | 5 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 711.00 | 15 832.00 | | 16 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 870.00 | | 17 336.00 | 127 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | | 17 336.00 | 56 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 441.00 | 11 975.00 | | 36 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 143.00 | 11 975.00 | | 29 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 988.00 | | 1 539.00 | 3 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 988.00 | | 1 539.00 | 3 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 988.00 | | 1 539.00 | 3 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 2 994.00 | 4 628.00 | 7 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 052.00 | 71 052.00 | | 71 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VB T. V. A. | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VC Groupe et associés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 508.00 | 150 859.00 | 1 649.00 | 152 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 685.00 | 183 088.00 | 3 597.00 | 186 685.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 487.00 | 289 210.00 | 6 277.00 | 295 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 2 737.00 | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 855.00 | 9 246.00 | | 12 855.00 |
ST Autres comptes | 102 985.00 | 86 249.00 | | 102 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 339.00 | 26 088.00 | | 27 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 152.00 | 3 106.00 | | 1 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 329.00 | 1 206.00 | | 20 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 857.00 | 2 635.00 | | 1 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 095.00 | 5 372.00 | | 7 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 232.00 | 53 813.00 | | 55 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 266.00 | 73 913.00 | | 78 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 659.00 | 125 894.00 | | 164 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |