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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 550.00 | 53 278.00 | 27 272.00 | 80 550.00 |
040 Immobilisations financières | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 134.00 | 53 278.00 | 214 856.00 | 268 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
060 Stock marchandises | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
084 Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
110 Total général Actif | 284 730.00 | 53 278.00 | 231 453.00 | 284 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 865.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
214 Production vendue de biens – France | 277 833.00 | | | 277 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 787.00 | | | 787.00 |
230 Autres produits | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 605.00 | | | 299 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 392.00 | | | 59 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
242 Autres charges externes. | 64 577.00 | | | 64 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
252 Charges sociales | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 535.00 | | | 273 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 536.00 | | | 270 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |