| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 385.00 | 9 716.00 | 10 669.00 | 20 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 584.00 | 78 016.00 | 164 568.00 | 242 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 424.00 | 103 438.00 | 226 986.00 | 330 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 162.00 | 191 170.00 | 411 992.00 | 603 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 281.00 | | 87 281.00 | 87 281.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 913.00 | | 658 913.00 | 658 913.00 |
BZ Autres créances | 53 126.00 | | 53 126.00 | 53 126.00 |
CF Disponibilités | 408 478.00 | | 408 478.00 | 408 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 134.00 | | 1 237 134.00 | 1 237 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 296.00 | 191 170.00 | 1 649 126.00 | 1 840 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 109 500.00 | 70 474.00 | | 109 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 465.00 | 59 025.00 | | 84 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 987.00 | 38 941.00 | | 70 987.00 |
DL TOTAL (I) | 297 952.00 | 201 441.00 | | 297 952.00 |
DP Provisions pour risques | 29 043.00 | 11 245.00 | | 29 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 043.00 | 11 245.00 | | 29 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 908.00 | 298 288.00 | | 261 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 76.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 947.00 | | | 158 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 458.00 | 367 094.00 | | 488 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 629.00 | 154 980.00 | | 294 629.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 770.00 | | | 117 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 131.00 | 820 439.00 | | 1 322 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 126.00 | 1 033 125.00 | | 1 649 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 917.00 | 584 237.00 | | 960 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 390.00 | | 2 904 390.00 | 2 904 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 390.00 | | 2 904 390.00 | 2 904 390.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 796.00 | 25 985.00 | | 32 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 195.00 | 622.00 | | 4 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | 8 619.00 | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 764.00 | 9 241.00 | | 12 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 476.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 561.00 | 524.00 | | 31 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 843.00 | 3 699.00 | | 31 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 079.00 | 5 542.00 | | -19 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 501.00 | 16 071.00 | | 24 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 839.00 | 2 058 100.00 | | 2 928 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 374.00 | 1 999 074.00 | | 2 844 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 465.00 | 59 025.00 | | 84 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 640.00 | 12 169.00 | | 26 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 363.00 | | 166 803.00 | 451 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 003.00 | 603 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 003.00 | 582 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 585.00 | | 4 800.00 | 15 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 509.00 | | 162 003.00 | 435 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 640.00 | 79 212.00 | 4 682.00 | 116 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 5 219.00 | | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 144.00 | 73 993.00 | 4 682.00 | 112 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 245.00 | 29 043.00 | 11 245.00 | 11 245.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 678.00 | 29 043.00 | 19 678.00 | 19 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 458.00 | 488 458.00 | | 488 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 416.00 | 108 416.00 | | 108 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 770.00 | 117 770.00 | | 117 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 658 913.00 | 658 913.00 | | 658 913.00 |
VB T. V. A. | 52 996.00 | 52 996.00 | | 52 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 908.00 | 59 641.00 | 155 717.00 | 261 908.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 579.00 | 724 579.00 | | 724 579.00 |
VW T.V.A. | 93 316.00 | 93 316.00 | | 93 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 184.00 | 960 917.00 | 155 717.00 | 1 163 184.00 |