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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 577.00 | 82 352.00 | 10 225.00 | 92 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 690.00 | 214 470.00 | 20 220.00 | 234 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 993.00 | 305 548.00 | 32 445.00 | 337 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BN En cours de production de biens | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 171.00 | | 1 074 171.00 | 1 074 171.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 3 322 889.00 | | 3 322 889.00 | 3 322 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 396.00 | | 49 396.00 | 49 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 383.00 | | 4 490 383.00 | 4 490 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 376.00 | 305 548.00 | 4 522 828.00 | 4 828 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 600.00 | 241 600.00 | | 241 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
DG Autres réserves | 1 721 048.00 | 1 592 683.00 | | 1 721 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 873.00 | 128 365.00 | | 757 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 681.00 | 1 986 808.00 | | 2 744 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 564.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 055.00 | 726 674.00 | | 738 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 898.00 | 602 208.00 | | 320 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 039.00 | 273 836.00 | | 718 039.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 242.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 147.00 | 1 604 525.00 | | 1 778 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 828.00 | 3 591 333.00 | | 4 522 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 167.00 | | 3 625 167.00 | 3 625 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 167.00 | | 3 625 167.00 | 3 625 167.00 |
FM Production stockée | | | 11 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 357.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 440.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 440.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 2 503.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 554.00 | 54 978.00 | | 278 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 646.00 | 2 905 316.00 | | 3 642 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 773.00 | 2 776 951.00 | | 2 884 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 873.00 | 128 365.00 | | 757 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 429.00 | | 2 230.00 | 336 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 337 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 327 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 703.00 | | 2 230.00 | 325 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 345.00 | 30 869.00 | 666.00 | 275 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 618.00 | 30 869.00 | 666.00 | 266 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 898.00 | 320 898.00 | | 320 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 748.00 | 252 748.00 | | 252 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 171.00 | 1 074 171.00 | | 1 074 171.00 |
VB T. V. A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 738 055.00 | 738 055.00 | | 738 055.00 |
VP Divers | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 396.00 | 49 396.00 | | 49 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 065.00 | 1 143 065.00 | | 1 143 065.00 |
VW T.V.A. | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 147.00 | 1 778 147.00 | | 1 778 147.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |