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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AH Fonds commercial | 269 870.00 | | 269 870.00 | 269 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 884.00 | 54 945.00 | 37 938.00 | 92 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 684.00 | 54 816.00 | 17 867.00 | 72 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 698.00 | 31 119.00 | 14 579.00 | 45 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 585.00 | 143 254.00 | 340 331.00 | 483 585.00 |
BT Marchandises | 113 296.00 | | 113 296.00 | 113 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 805.00 | 1 695.00 | 241 109.00 | 242 805.00 |
BZ Autres créances | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CF Disponibilités | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 433.00 | 1 695.00 | 433 737.00 | 435 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 018.00 | 144 950.00 | 774 068.00 | 919 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 672.00 | | | -248 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 545.00 | | | -75 545.00 |
DL TOTAL (I) | -291 217.00 | | | -291 217.00 |
DP Provisions pour risques | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 657.00 | | | 667 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 926.00 | | | 1 021 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 068.00 | | | 774 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 517.00 | | | 913 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 221 557.00 | | 7 221 557.00 | 7 221 557.00 |
FG Production vendue services | 176 937.00 | | 176 937.00 | 176 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 495.00 | | 7 398 495.00 | 7 398 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 410 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 982 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 482 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 410 197.00 | | | 7 410 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485 743.00 | | | 7 485 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 545.00 | | | -75 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 682.00 | | 11 940.00 | 472 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 483 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 118 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 128.00 | | | 365 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 479.00 | | 11 940.00 | 107 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 720.00 | 32 571.00 | 1 036.00 | 111 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 620.00 | 15 699.00 | | 41 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 100.00 | 16 872.00 | 1 036.00 | 70 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 657.00 | 667 657.00 | | 667 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 626.00 | 151 626.00 | | 151 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 242 805.00 | 242 011.00 | 795.00 | 242 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 949.00 | 65 540.00 | 108 409.00 | 173 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 556.00 | | | 42 556.00 |
VP Divers | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 113.00 | 265 243.00 | 870.00 | 266 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 926.00 | 913 518.00 | 108 409.00 | 1 021 926.00 |