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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 223.00 | 34 782.00 | 8 441.00 | 43 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 368.00 | 42 677.00 | 54 691.00 | 97 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 897.00 | 42 677.00 | 72 219.00 | 114 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 599.00 | | | 47 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
FG Production vendue services | 126 777.00 | | 126 777.00 | 126 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 287.00 | | 132 287.00 | 132 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 586.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 879.00 | | | 142 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 348.00 | | | 144 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 469.00 | | | -1 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 975.00 | | 5 031.00 | 92 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637.00 | 97 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 48 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 986.00 | | 5 031.00 | 43 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 728.00 | 3 586.00 | 637.00 | 39 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 3 586.00 | 637.00 | 33 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 789.00 | 5 684.00 | 18 104.00 | 23 789.00 |
VI Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 704.00 | 47 599.00 | 18 104.00 | 65 704.00 |