| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 160 600.00 | | 1 160 600.00 | 1 160 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 507.00 | 69 825.00 | 25 683.00 | 95 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 603.00 | 72 109.00 | 1 205 493.00 | 1 277 603.00 |
BT Marchandises | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 315 347.00 | | 315 347.00 | 315 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 929.00 | | 480 929.00 | 480 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 532.00 | 72 109.00 | 1 686 422.00 | 1 758 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 469 458.00 | 344 008.00 | | 469 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 042.00 | 125 450.00 | | 130 042.00 |
DL TOTAL (I) | 632 500.00 | 502 458.00 | | 632 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 480.00 | 736 559.00 | | 650 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 567.00 | 296 467.00 | | 171 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 346.00 | 153 354.00 | | 172 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 528.00 | 73 100.00 | | 58 528.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 923.00 | 1 260 480.00 | | 1 053 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 422.00 | 1 762 938.00 | | 1 686 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 863.00 | 7 246.00 | | 64 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 079.00 | 7 246.00 | | 64 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 567.00 | 171 567.00 | | 171 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 346.00 | 172 346.00 | | 172 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 480.00 | 87 334.00 | 356 349.00 | 650 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 955.00 | 26 745.00 | 4 211.00 | 30 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 923.00 | 490 777.00 | 356 349.00 | 1 053 923.00 |