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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 614.00 | 3 815.00 | 9 798.00 | 13 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 644.00 | 3 815.00 | 614 828.00 | 618 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 188.00 | | 116 188.00 | 116 188.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CF Disponibilités | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 473.00 | | 184 473.00 | 184 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 117.00 | 3 815.00 | 799 301.00 | 803 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 605 015.00 | | 605 015.00 | 605 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | 3 511.00 | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 65 596.00 | 59 611.00 | | 65 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 401.00 | 6 300.00 | | -6 401.00 |
DL TOTAL (I) | 664 020.00 | 670 422.00 | | 664 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 480.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 1 779.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 831.00 | 40 701.00 | | 34 831.00 |
EA Autres dettes | 97 232.00 | 53 890.00 | | 97 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 281.00 | 96 850.00 | | 135 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 301.00 | 767 272.00 | | 799 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 823.00 | | 96 823.00 | 96 823.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 221.00 | 8 058.00 | | -2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 704.00 | 138 954.00 | | 97 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 105.00 | 132 654.00 | | 104 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 401.00 | 6 300.00 | | -6 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 112.00 | | 10 531.00 | 608 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | | 10 516.00 | 3 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 015.00 | | 15.00 | 605 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 097.00 | 718.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097.00 | 718.00 | | 3 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 116 188.00 | 116 188.00 | | 116 188.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
VW T.V.A. | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 281.00 | 135 281.00 | | 135 281.00 |