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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 573.00 | 468.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 89 658.00 | 10 824.00 | 78 835.00 | 89 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 208.00 | 15 866.00 | 8 342.00 | 24 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 038.00 | 6 535.00 | 10 503.00 | 17 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 034.00 | 34 797.00 | 98 238.00 | 133 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 877.00 | 46 467.00 | 131 410.00 | 177 877.00 |
BZ Autres créances | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 333.00 | 46 467.00 | 179 866.00 | 226 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 367.00 | 81 264.00 | 278 104.00 | 359 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 535.00 | 79 492.00 | | 162 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 986.00 | 136 921.00 | | -71 986.00 |
DL TOTAL (I) | 92 749.00 | 218 613.00 | | 92 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 633.00 | 48 500.00 | | 43 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 25 121.00 | | 44 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 680.00 | 92 178.00 | | 77 680.00 |
EA Autres dettes | 19 491.00 | 30 199.00 | | 19 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 354.00 | 195 998.00 | | 185 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 104.00 | 414 611.00 | | 278 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 339.00 | | 539 339.00 | 539 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 339.00 | | 539 339.00 | 539 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 226.00 | 639 201.00 | | 541 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 212.00 | 502 280.00 | | 613 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 986.00 | 136 921.00 | | -71 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 829.00 | 20 967.00 | | 13 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 1 020.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 277.00 | 19 947.00 | | 13 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 467.00 | 1 000.00 | | 45 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 467.00 | 1 000.00 | | 45 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 467.00 | 1 000.00 | | 45 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 680.00 | 77 680.00 | | 77 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 633.00 | 9 890.00 | 33 743.00 | 43 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 590.00 | 198 590.00 | | 198 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 680.00 | 198 590.00 | 90.00 | 198 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 354.00 | 151 611.00 | 33 743.00 | 185 354.00 |