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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 710.00 | | 141 710.00 | 141 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 325.00 | 53 760.00 | 40 565.00 | 94 325.00 |
040 Immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 235.00 | 53 760.00 | 188 475.00 | 242 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
060 Stock marchandises | 170 345.00 | | 170 345.00 | 170 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 606.00 | | 238 606.00 | 238 606.00 |
072 Créances – Autres | 86 415.00 | | 86 415.00 | 86 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
084 Disponibilités | 647 576.00 | | 647 576.00 | 647 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 209 825.00 | | 1 209 825.00 | 1 209 825.00 |
110 Total général Actif | 1 452 060.00 | 53 760.00 | 1 398 300.00 | 1 452 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 146 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 987.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 102 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 165 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 351 773.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 180 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 229.00 | | | 257 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232 860.00 | | | 232 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |