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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 314.00 | 1 411.00 | 1 903.00 | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 17 214.00 | 3 311.00 | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 856.00 | 129.00 | 1 728.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 795.00 | 18 754.00 | 9 041.00 | 27 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BZ Autres créances | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 392.00 | 1.00 | 72 392.00 | 72 392.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 984.00 | | 212 984.00 | 212 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 779.00 | 18 754.00 | 222 026.00 | 240 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 83 139.00 | | | 83 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 736.00 | | | 64 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 703.00 | | | 48 703.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 026.00 | | | 222 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 675.00 | | | 124 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 045.00 | | 389 045.00 | 389 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 045.00 | | 389 045.00 | 389 045.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 691.00 | | | 391 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 649.00 | | | 421 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 959.00 | | | -29 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 639.00 | | 2 156.00 | 25 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 839.00 | | 1 856.00 | 23 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 300.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 215.00 | 6 539.00 | | 12 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 215.00 | 6 539.00 | | 12 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 736.00 | 50 524.00 | 14 212.00 | 64 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 112.00 | 124 012.00 | 2 100.00 | 126 112.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 887.00 | 124 675.00 | 14 212.00 | 138 887.00 |