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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 092.00 | 27 618.00 | 10 474.00 | 38 092.00 |
040 Immobilisations financières | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 869.00 | 27 618.00 | 293 251.00 | 320 869.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 115 066.00 | | 115 066.00 | 115 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
110 Total général Actif | 450 190.00 | 27 618.00 | 422 571.00 | 450 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407 738.00 | 386 576.00 | | 407 738.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 166.00 | 4 500.00 | | 43 166.00 |
230 Autres produits | 56 297.00 | 8 335.00 | | 56 297.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 201.00 | 399 410.00 | | 507 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 136.00 | 128 256.00 | | 133 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 936.00 | 1 409.00 | | 936.00 |
242 Autres charges externes. | 64 413.00 | 60 516.00 | | 64 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | 2 365.00 | | 3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 994.00 | 133 434.00 | | 165 994.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | 26 824.00 | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 181.00 | 2 900.00 | | 3 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 428.00 | 355 706.00 | | 378 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 773.00 | 43 704.00 | | 128 773.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 275.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 367.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | 5 995.00 | | 19 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 986.00 | 37 616.00 | | 108 986.00 |